平成２８年度収支決算書
平成28年度収支決算に関する件
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貸 借 対 照 表 |
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平成29年3月31日時点 |
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（単位：円） |
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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
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Ⅰ資産の部 |
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1.流動資産 |
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現金預金 |
1,234,019 |
1,351,322 |
△ 117,303 |
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|
流動資産合計 |
1,234,019 |
1,351,322 |
△ 117,303 |
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2.固定資産 |
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（1）基本財産 |
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0 |
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基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
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（2）特定資産 |
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|
0 |
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特定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
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（3）その他固定資産 |
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|
0 |
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|
その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
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|
固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
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|
資産合計 |
1,234,019 |
1,351,322 |
△ 117,303 |
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Ⅱ負債の部 |
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1.流動負債 |
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|
0 |
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流動負債合計 |
0 |
0 |
0 |
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2.固定負債 |
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|
0 |
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|
固定負債合計 |
0 |
0 |
0 |
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|
負債合計 |
0 |
0 |
0 |
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|
Ⅲ正味財産の部 |
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1.指定正味財産 |
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指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
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（うち基本財産への充当額） |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
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（うち特定財産への充当額） |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
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2.一般正味財産 |
1,234,019 |
1,351,322 |
△ 117,303 |
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（うち基本財産への充当額） |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
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|
（うち特定財産への充当額） |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
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|
正味財産合計 |
1,234,019 |
1,351,322 |
△ 117,303 |
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収 支 計 算 書 |
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平成28年4月1日から平成29年3月31日まで |
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（単位：円） |
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
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Ⅰ事業活動収支の部 |
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1.事業活動収入 |
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（1）会費収入 |
[ |
2,000,000 |
] |
[ |
1,780,000 |
] |
[ |
220,000 |
] |
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|
受取会費収入 |
2,000,000 |
1,780,000 |
220,000 |
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|
（2）雑収入 |
[ |
1,000 |
] |
[ |
9 |
] |
[ |
991 |
] |
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|
受取利息収入 |
1,000 |
9 |
991 |
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|
事業活動収入計 |
2,001,000 |
1,780,009 |
220,991 |
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|
2.事業活動支出 |
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|
（1）事業費支出 |
[ |
828,800 |
] |
[ |
772,736 |
] |
[ |
56,064 |
] |
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|
会議費支出 |
19,200 |
17,713 |
1,487 |
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|
HP維持費支出 |
207,360 |
207,360 |
0 |
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|
事務委託費支出 |
201,600 |
207,360 |
△ 5,760 |
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|
事務用品費支出 |
96,000 |
96,000 |
0 |
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|
通信費支出 |
64,000 |
66,225 |
△ 2,225 |
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|
リース費用支出 |
80,640 |
60,480 |
20,160 |
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|
消耗備品 |
0 |
17,366 |
△ 17,366 |
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|
水道光熱費支出 |
0 |
8,408 |
△ 8,408 |
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|
雑支出 |
160,000 |
91,824 |
68,176 |
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|
（2）管理費支出 |
[ |
1,108,200 |
] |
[ |
1,124,576 |
] |
[ |
△ 16,376 |
] |
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|
会議費支出 |
580,800 |
535,810 |
44,990 |
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|
HP維持費支出 |
51,840 |
51,840 |
0 |
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|
事務委託費支出 |
50,400 |
51,840 |
△ 1,440 |
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|
事務用品費支出 |
24,000 |
24,000 |
0 |
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|
通信費支出 |
16,000 |
16,556 |
△ 556 |
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|
リース費用支出 |
20,160 |
15,120 |
5,040 |
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|
消耗備品 |
0 |
4,342 |
△ 4,342 |
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|
水道光熱費支出 |
0 |
2,102 |
△ 2,102 |
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|
顧問料 |
200,000 |
216,000 |
△ 16,000 |
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|
雑支出 |
40,000 |
22,956 |
17,044 |
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|
公租公課 |
70,000 |
82,810 |
△ 12,810 |
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|
諸会費 |
55,000 |
65,000 |
△ 10,000 |
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|
慶弔費 |
0 |
36,200 |
△ 36,200 |
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|
事業活動支出計 |
1,937,000 |
1,897,312 |
39,688 |
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|
事業活動収支差額 |
64,000 |
△ 117,303 |
181,303 |
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Ⅱ投資活動収支の部 |
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|
1.投資活動収入 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
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|
0 |
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|
投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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|
2.投資活動支出 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
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|
0 |
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|
投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
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Ⅲ財務活動収支の部 |
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|
1.財務活動収入 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
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|
0 |
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|
財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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|
2.財務活動支出 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
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|
0 |
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|
財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
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|
Ⅳ予備費支出 |
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|
予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
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|
当期収支差額 |
64,000 |
△ 117,303 |
181,303 |
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|
前期繰越収支差額 |
1,110,000 |
1,351,322 |
△ 241,322 |
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次期繰越収支差額 |
1,174,000 |
1,234,019 |
△ 60,019 |
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